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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 814.00 | 5 029.00 | 26 785.00 | 31 814.00 |
040 Immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 947.00 | 5 029.00 | 148 918.00 | 153 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -2 100.00 | | -2 100.00 | -2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
072 Créances – Autres | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 179 212.00 | | 179 212.00 | 179 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 509.00 | | 243 509.00 | 243 509.00 |
110 Total général Actif | 397 456.00 | 5 029.00 | 392 427.00 | 397 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 974.00 | | | 301 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 65.00 | | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
252 Charges sociales | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 784.00 | | | 168 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 190.00 | | | 133 190.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |