| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 400.00 | | 3 533 400.00 | 3 533 400.00 |
BZ Autres créances | 565 828.00 | | 565 828.00 | 565 828.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 324.00 | | 566 324.00 | 566 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 724.00 | | 4 099 724.00 | 4 099 724.00 |
CU Autres participations | 3 533 400.00 | | 3 533 400.00 | 3 533 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -36 937.00 | | | -36 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 331.00 | -36 937.00 | | -35 331.00 |
DK Provisions réglementées | 54 769.00 | 30 089.00 | | 54 769.00 |
DL TOTAL (I) | -16 371.00 | -5 720.00 | | -16 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 219.00 | 3 398 948.00 | | 3 400 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 052.00 | 514 301.00 | | 711 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 5 809.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 095.00 | 3 919 058.00 | | 4 116 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 724.00 | 3 913 338.00 | | 4 099 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 680.00 | -24 680.00 | | -24 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 520.00 | 36 937.00 | | 37 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 331.00 | -36 937.00 | | -35 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 400.00 | | 10 000.00 | 3 523 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523 400.00 | | 10 000.00 | 3 523 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 089.00 | 24 680.00 | | 30 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 089.00 | 24 680.00 | | 30 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 565 828.00 | 565 828.00 | | 565 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400 219.00 | | 3 400 219.00 | 3 400 219.00 |
VI Groupe et associés | 711 052.00 | 711 052.00 | | 711 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 828.00 | 565 828.00 | | 565 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 095.00 | 715 876.00 | 3 400 219.00 | 4 116 095.00 |