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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 179.00 | 2 721.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
060 Stock marchandises | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 985.00 | 1 209.00 | 11 776.00 | 12 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 795.00 | 1 209.00 | 49 586.00 | 50 795.00 |
110 Total général Actif | 51 673.00 | 2 087.00 | 49 586.00 | 51 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 429.00 | 58 753.00 | | 41 429.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 30.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 658.00 | 15 922.00 | | 18 658.00 |
230 Autres produits | 26 263.00 | 297.00 | | 26 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 350.00 | 75 001.00 | | 86 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 361.00 | 28 814.00 | | 31 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 251.00 | -46.00 | | -2 251.00 |
242 Autres charges externes. | 24 016.00 | 23 906.00 | | 24 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 804.00 | | 2 353.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 25 538.00 | | |
252 Charges sociales | 3 870.00 | 11 960.00 | | 3 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | | | 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 209.00 | 4 550.00 | | 1 209.00 |
262 Autres charges | -4.00 | 33.00 | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 555.00 | 95 559.00 | | 60 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 795.00 | -20 558.00 | | 25 795.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 303.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 655.00 | -22 135.00 | | 24 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878.00 | | | 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 446.00 | | | 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 550.00 | | | 4 550.00 |