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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 074.00 | 129 284.00 | 36 789.00 | 166 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 144.00 | 59 231.00 | 37 912.00 | 97 144.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 365.00 | 188 516.00 | 93 849.00 | 282 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 370.00 | 56 596.00 | 188 773.00 | 245 370.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CF Disponibilités | 221 602.00 | | 221 602.00 | 221 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 133.00 | 56 596.00 | 494 536.00 | 551 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 501.00 | 245 113.00 | 588 388.00 | 833 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 572.00 | 80 156.00 | | 82 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 315.00 | 2 416.00 | | 52 315.00 |
DL TOTAL (I) | 189 887.00 | 137 572.00 | | 189 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 791.00 | 219 687.00 | | 139 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 32 842.00 | | 29 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 531.00 | 157 929.00 | | 169 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 500.00 | 470 460.00 | | 398 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 388.00 | 608 032.00 | | 588 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 824.00 | 275 085.00 | | 269 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 791.00 | 71 115.00 | 68 676.00 | 139 791.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 607.00 | 175 813.00 | 109 794.00 | 285 607.00 |
VW T.V.A. | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 501.00 | 269 825.00 | 128 676.00 | 398 501.00 |