| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 772.00 | 16 165.00 | 36 607.00 | 52 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 612.00 | 18 235.00 | 48 377.00 | 66 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 832.00 | 18 235.00 | 69 597.00 | 87 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 376.00 | 15 115.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 29 492.00 | 16 115.00 | | 29 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 748.00 | 22 758.00 | | 32 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 46.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 86.00 | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 6 444.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 105.00 | 29 334.00 | | 40 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 597.00 | 45 450.00 | | 69 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 42.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 42.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -42.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 109.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 950.00 | 104 080.00 | | 93 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 573.00 | 88 965.00 | | 80 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 376.00 | 15 115.00 | | 13 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 507.00 | | 36 105.00 | 30 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 36 105.00 | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478.00 | 9 757.00 | | 8 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408.00 | 8 757.00 | | 7 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 748.00 | 10 989.00 | 21 759.00 | 32 748.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 089.00 | 12 319.00 | 3 770.00 | 16 089.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 105.00 | 18 346.00 | 21 759.00 | 40 105.00 |