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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 042.00 | 20 674.00 | 4 368.00 | 25 042.00 |
AX Avances et acomptes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 127.00 | 20 674.00 | 22 453.00 | 43 127.00 |
BT Marchandises | 3 612 090.00 | | 3 612 090.00 | 3 612 090.00 |
BZ Autres créances | 726 869.00 | | 726 869.00 | 726 869.00 |
CF Disponibilités | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 965.00 | | 4 360 965.00 | 4 360 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 092.00 | 20 674.00 | 4 383 418.00 | 4 404 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 984.00 | | | 1 402 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 242.00 | | | -299 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 742.00 | | | 1 114 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 882.00 | | | 1 982 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 763.00 | | | 1 310 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
EA Autres dettes | -210 039.00 | | | -210 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 676.00 | | | 3 268 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 418.00 | | | 4 383 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 254.00 | | | 759 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 636.00 | | | 1 232 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 587.00 | | 2 690 587.00 | 2 690 587.00 |
FG Production vendue services | 966 193.00 | | 966 193.00 | 966 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 779.00 | | 3 656 779.00 | 3 656 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 405.00 | | | 3 666 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 647.00 | | | 3 965 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 242.00 | | | -299 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 779 557.00 | | | 779 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 668.00 | | 6 459.00 | 36 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | | 6 459.00 | 25 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833.00 | 4 841.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 4 841.00 | | 15 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 176.00 | | 188 176.00 | 188 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -210 039.00 | -731 039.00 | 521 000.00 | -210 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
VB T. V. A. | 464 767.00 | 464 767.00 | | 464 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 892.00 | 1 282 636.00 | 700 246.00 | 1 982 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 588.00 | 22 588.00 | 1 100 000.00 | 1 122 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099 754.00 | | | 2 099 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 205.00 | 252 205.00 | | 252 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 494.00 | 726 869.00 | 11 625.00 | 738 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 676.00 | 759 254.00 | 2 509 422.00 | 3 268 676.00 |