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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 990.00 | 1 040.00 | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 4 804.00 | 5 376.00 | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 902.00 | 13 381.00 | 39 521.00 | 52 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 712.00 | 19 176.00 | 51 536.00 | 70 712.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 054.00 | 19 176.00 | 168 878.00 | 188 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 744.00 | 2 414.00 | | 3 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252.00 | 1 330.00 | | 1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 13 796.00 | 12 544.00 | | 13 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 494.00 | 58 144.00 | | 48 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 485.00 | 25 068.00 | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 961.00 | 77 900.00 | | 80 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | 20 389.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 082.00 | 181 501.00 | | 155 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 878.00 | 194 046.00 | | 168 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 433.00 | 181 501.00 | | 116 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 330.00 | | 209 330.00 | 209 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | 500.00 | | 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 319.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 319.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -319.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 570.00 | 218 547.00 | | 213 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 319.00 | 217 216.00 | | 212 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252.00 | 1 330.00 | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 656.00 | | 1 056.00 | 69 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 846.00 | | 1 056.00 | 51 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 490.00 | 7 686.00 | | 11 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | 406.00 | | 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 2 036.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 5 244.00 | | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 494.00 | 9 845.00 | 38 649.00 | 48 494.00 |
VI Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 082.00 | 116 433.00 | 38 649.00 | 155 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | 743.00 | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | 2 710.00 | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 4 625.00 | 4 076.00 | | 4 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 288.00 | 36 353.00 | | 36 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 104.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 674.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | 1 417.00 | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 145.00 | 43 514.00 | | 41 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | 2 187.00 | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 578.00 | 43 243.00 | | 45 578.00 |