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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 094.00 | 23 950.00 | 23 144.00 | 47 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 354.00 | 26 210.00 | 23 144.00 | 49 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
110 Total général Actif | 136 017.00 | 26 210.00 | 109 807.00 | 136 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 048.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 766.00 | 29 121.00 | | 93 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 767.00 | 29 121.00 | | 93 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 353.00 | 10 882.00 | | 36 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -836.00 | | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 16 530.00 | 15 143.00 | | 16 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 745.00 | 7 334.00 | | 8 745.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 937.00 | 33 509.00 | | 60 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 830.00 | -4 388.00 | | 32 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 484.00 | -4 388.00 | | 42 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 173.00 | | | 8 173.00 |