| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CF Disponibilités | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 177.00 | | 241 177.00 | 241 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 777.00 | | 248 777.00 | 248 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 208.00 | 20 332.00 | | 60 208.00 |
DL TOTAL (I) | 83 540.00 | 23 332.00 | | 83 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 12 587.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 034.00 | 121 505.00 | | 127 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 386.00 | 36 485.00 | | 33 386.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 244.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | 186.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 237.00 | 171 006.00 | | 165 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 777.00 | 194 338.00 | | 248 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 505.00 | | 1 615 505.00 | 1 615 505.00 |
FG Production vendue services | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 829.00 | | 1 619 829.00 | 1 619 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | 12 110.00 | | 1 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 602.00 | 11 444.00 | | 8 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 195.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 901.00 | 6 645.00 | | 44 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 901.00 | 6 645.00 | | 44 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 185.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 185.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 347.00 | 6 460.00 | | 44 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | -608.00 | | 14 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 035.00 | 1 529 631.00 | | 1 682 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 827.00 | 1 509 299.00 | | 1 621 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 208.00 | 20 332.00 | | 60 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VP Divers | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 093.00 | 31 493.00 | 7 600.00 | 39 093.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |