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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 400.00 | 41 982.00 | 64 417.00 | 106 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 919.00 | | 512 919.00 | 512 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 557.00 | 41 982.00 | 1 941 575.00 | 1 983 557.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 756.00 | 41 982.00 | 1 948 774.00 | 1 990 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 364 238.00 | | 1 364 238.00 | 1 364 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 280.00 | 1 218 280.00 | | 1 218 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 043.00 | 20 643.00 | | 25 043.00 |
DG Autres réserves | 475 825.00 | 392 230.00 | | 475 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 426.00 | 87 994.00 | | 32 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 295.00 | 1 725 868.00 | | 1 758 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 148.00 | 80 002.00 | | 50 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 836.00 | 10 000.00 | | 26 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 598.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 056.00 | 97 932.00 | | 95 056.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 104 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 479.00 | 302 932.00 | | 190 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 774.00 | 2 028 801.00 | | 1 948 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 365.00 | 252 784.00 | | 171 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 945.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 945.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -945.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 416.00 | 391 028.00 | | 370 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 989.00 | 303 034.00 | | 337 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 426.00 | 87 994.00 | | 32 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 653.00 | | | 1 998 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 095.00 | 1 877 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 095.00 | 1 983 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 253.00 | | | 1 892 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702.00 | 21 280.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 21 280.00 | | 20 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 919.00 | | 512 919.00 | 512 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 880.00 | 13 711.00 | 3 169.00 | 16 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 269.00 | 17 324.00 | 15 945.00 | 33 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 661.00 | 5 742.00 | 512 919.00 | 518 661.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 479.00 | 171 365.00 | 19 114.00 | 190 479.00 |