| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 225.00 | 1 500.00 | 305 725.00 | 307 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 340.00 | 1 500.00 | 368 840.00 | 370 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
CU Autres participations | 295 245.00 | | 295 245.00 | 295 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 895.00 | 3 667.00 | | 8 895.00 |
DG Autres réserves | 65 493.00 | 6 170.00 | | 65 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 211.00 | 104 551.00 | | 39 211.00 |
DL TOTAL (I) | 361 050.00 | 361 838.00 | | 361 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 20 995.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 526.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915.00 | 7 377.00 | | 4 915.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 26 250.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 790.00 | 56 148.00 | | 7 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 840.00 | 417 987.00 | | 368 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 790.00 | 56 148.00 | | 7 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 5 000.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | 63 420.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 127.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 601.00 | 114 920.00 | | 46 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389.00 | 10 369.00 | | 7 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 211.00 | 104 551.00 | | 39 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 225.00 | | | 307 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 725.00 | | | 305 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |