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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 050.00 | 48 973.00 | 1 077.00 | 50 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232 248.00 | 614 250.00 | 1 617 998.00 | 2 232 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 282 298.00 | 663 223.00 | 1 619 075.00 | 2 282 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 109.00 | | 140 109.00 | 140 109.00 |
072 Créances – Autres | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
084 Disponibilités | 947 044.00 | | 947 044.00 | 947 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 129 694.00 | | 1 129 694.00 | 1 129 694.00 |
110 Total général Actif | 3 411 992.00 | 663 223.00 | 2 748 770.00 | 3 411 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 535 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 153 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 345 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 748 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
242 Autres charges externes. | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
280 Produits financiers | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
294 Charges financières | 201 278.00 | | | 201 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 015.00 | | | 210 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 282 298.00 | | | 2 282 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 201 000.00 | | | 201 000.00 |