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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 430.00 | 582 574.00 | 78 856.00 | 661 430.00 |
AP Constructions | 474 790.00 | 90 578.00 | 384 213.00 | 474 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 028.00 | 144 844.00 | 186 185.00 | 331 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 550.00 | 178 437.00 | 100 114.00 | 278 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 293.00 | 996 431.00 | 749 862.00 | 1 746 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
BZ Autres créances | 218 818.00 | 1 720.00 | 217 098.00 | 218 818.00 |
CF Disponibilités | 1 241 984.00 | | 1 241 984.00 | 1 241 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 909.00 | 1 720.00 | 1 596 189.00 | 1 597 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 202.00 | 998 151.00 | 2 346 051.00 | 3 344 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 849.00 | 18 887.00 | | 203 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 482.00 | 184 962.00 | | 504 482.00 |
DL TOTAL (I) | 709 431.00 | 204 949.00 | | 709 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 572 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 572 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 524.00 | 1 020 943.00 | | 672 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 96 569.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 790.00 | 408 715.00 | | 578 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 960.00 | 260 757.00 | | 382 960.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 634.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 620.00 | 1 787 617.00 | | 1 636 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 051.00 | 2 564 635.00 | | 2 346 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 037 225.00 | | 4 037 225.00 | 4 037 225.00 |
FG Production vendue services | 91 442.00 | | 91 442.00 | 91 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 667.00 | | 4 128 667.00 | 4 128 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 193 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 438.00 | 4 483.00 | | 5 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | 4 483.00 | | 5 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | 19 203.00 | | 5 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 541.00 | 19 203.00 | | 20 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 103.00 | -14 721.00 | | -15 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 662.00 | 31 600.00 | | 161 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 155.00 | 3 802 750.00 | | 4 768 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 673.00 | 3 617 788.00 | | 4 263 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 482.00 | 184 962.00 | | 504 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 631.00 | 99 663.00 | | 1 646 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 746 293.00 | | | 1 746 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 430.00 | | | 661 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 368.00 | | | 1 084 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 430.00 | | | 661 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 706.00 | 99 663.00 | | 984 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 223.00 | 222 208.00 | | 774 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 716.00 | 94 857.00 | | 487 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 507.00 | 127 351.00 | | 286 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 068.00 | | 572 068.00 | 572 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 383.00 | 337.00 | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | 337.00 | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 451.00 | 337.00 | 572 068.00 | 573 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 572 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 790.00 | 578 790.00 | | 578 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 481.00 | 146 481.00 | | 146 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VB T. V. A. | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
VC Groupe et associés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 524.00 | 205 928.00 | 424 163.00 | 672 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 312.00 | | | 343 312.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 514.00 | 329 019.00 | 495.00 | 329 514.00 |
VW T.V.A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 620.00 | 1 170 024.00 | 424 163.00 | 1 636 620.00 |