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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 843.00 | 434.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 215.00 | 20 859.00 | 384 357.00 | 405 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
BZ Autres créances | 812 530.00 | 275 000.00 | 537 530.00 | 812 530.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 876.00 | 275 000.00 | 644 872.00 | 919 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 091.00 | 295 859.00 | 1 029 232.00 | 1 325 091.00 |
CU Autres participations | 402 559.00 | 20 016.00 | 382 543.00 | 402 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 016.00 | 850 016.00 | | 850 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
DG Autres réserves | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
DH Report à nouveau | -639 393.00 | -581 330.00 | | -639 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 874.00 | -58 064.00 | | -409 874.00 |
DL TOTAL (I) | -87 704.00 | 322 170.00 | | -87 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 456.00 | 95 163.00 | | 586 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 250.00 | 176 413.00 | | 304 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 13 756.00 | | 19 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 282.00 | 96 450.00 | | 106 282.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 936.00 | 381 782.00 | | 1 116 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 232.00 | 703 952.00 | | 1 029 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 936.00 | 381 781.00 | | 1 116 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 215.00 | | | 405 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 939.00 | | | 403 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 426.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 426.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 499.00 | 422 499.00 | | 422 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 121 238.00 | 121 238.00 | | 121 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 289.00 | | | 586 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -491 344.00 | | | -491 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 530.00 | 812 530.00 | | 812 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 149.00 | 933 769.00 | 1 380.00 | 935 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 483.00 | 554 194.00 | | 1 140 483.00 |