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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 247.00 | 336.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 583.00 | 247.00 | 336.00 | 583.00 |
BT Marchandises | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 940.00 | 1 838.00 | 135 101.00 | 136 940.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 886.00 | 1 838.00 | 162 047.00 | 163 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 469.00 | 2 085.00 | 162 383.00 | 164 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 834.00 | -4 725.00 | | -24 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 199.00 | -20 109.00 | | -39 199.00 |
DL TOTAL (I) | -54 033.00 | -14 834.00 | | -54 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 389.00 | 90 408.00 | | 65 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 852.00 | 25 860.00 | | 54 852.00 |
EA Autres dettes | 62 873.00 | 34 317.00 | | 62 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 416.00 | 150 585.00 | | 216 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 383.00 | 135 751.00 | | 162 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 416.00 | 150 585.00 | | 216 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 241.00 | 59 627.00 | 585 868.00 | 526 241.00 |
FG Production vendue services | 53 339.00 | 456.00 | 53 795.00 | 53 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 581.00 | 60 083.00 | 639 664.00 | 579 581.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 734.00 | 405 069.00 | | 639 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 932.00 | 425 177.00 | | 678 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 199.00 | -20 109.00 | | -39 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 195.00 | | 52.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 195.00 | | 52.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
UX Autres créances clients | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 881.00 | 148 881.00 | | 148 881.00 |
VW T.V.A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 416.00 | 216 416.00 | | 216 416.00 |