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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 603.00 | 160 810.00 | 388 793.00 | 549 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187.00 | 2 768.00 | 1 420.00 | 4 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 235.00 | 163 577.00 | 516 658.00 | 680 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CF Disponibilités | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 768.00 | | 172 768.00 | 172 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 003.00 | 163 577.00 | 689 426.00 | 853 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 834.00 | 616 834.00 | | 616 834.00 |
DH Report à nouveau | -280 527.00 | -246 613.00 | | -280 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 638.00 | -33 915.00 | | -143 638.00 |
DL TOTAL (I) | 199 138.00 | 342 776.00 | | 199 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 725.00 | 311 946.00 | | 451 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 467.00 | 25 475.00 | | 15 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 11 823.00 | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 182.00 | 16 125.00 | | 18 182.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 288.00 | 365 472.00 | | 490 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 426.00 | 708 248.00 | | 689 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 288.00 | 365 472.00 | | 40 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725.00 | 1 946.00 | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 876.00 | | 114 560.00 | 570 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 680 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 603.00 | | 112 945.00 | 549 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | | 1 615.00 | 2 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 161 494.00 | | 2 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 684.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 288.00 | 40 288.00 | 450 000.00 | 490 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 222.00 | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 432.00 | 7 805.00 | | 13 432.00 |
ST Autres comptes | 7 728.00 | 19 770.00 | | 7 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 599.00 | 25 807.00 | | 4 599.00 |
YT Sous‐traitance | 33 868.00 | 26 721.00 | | 33 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | 1 222.00 | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135.00 | | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 628.00 | 80 104.00 | | 59 628.00 |