| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 476.00 | | 814 476.00 | 814 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 799.00 | | 830 799.00 | 830 799.00 |
CU Autres participations | 766 594.00 | | 766 594.00 | 766 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 479 909.00 | 394 113.00 | | 479 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 564.00 | 85 796.00 | | 49 564.00 |
DK Provisions réglementées | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DL TOTAL (I) | 546 167.00 | 496 603.00 | | 546 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 599.00 | 231 735.00 | | 114 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 420.00 | 78 248.00 | | 136 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 3 322.00 | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 621.00 | 32 672.00 | | 28 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 632.00 | 345 977.00 | | 284 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 799.00 | 842 580.00 | | 830 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 097.00 | 174 445.00 | | 144 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 533.00 | 88 649.00 | | 94 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 564.00 | 85 796.00 | | 49 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 379.00 | | | 837 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | 814 476.00 | 19 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 423.00 | 3 479.00 | 814 476.00 | 19 423.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 479.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 900.00 | | | 833 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 411.00 | 10 530.00 | 47 882.00 | 58 411.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |