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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 915.00 | 3 512.00 | 15 404.00 | 18 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 2 113.00 | 6 387.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 915.00 | 5 625.00 | 22 291.00 | 27 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 292.00 | 5 625.00 | 28 667.00 | 34 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 185.00 | | | -21 185.00 |
DL TOTAL (I) | -16 185.00 | | | -16 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 185.00 | | | -21 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 280.00 | 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 581.00 | 7 332.00 | 16 249.00 | 23 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876.00 | 6 376.00 | 500.00 | 6 876.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 852.00 | 28 603.00 | 16 249.00 | 44 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 793.00 | | | 47 793.00 |