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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 415.00 | 15 950.00 | 4 621 465.00 | 4 637 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 001.00 | | 504 001.00 | 504 001.00 |
BZ Autres créances | 3 375 280.00 | | 3 375 280.00 | 3 375 280.00 |
CF Disponibilités | 1 829 510.00 | | 1 829 510.00 | 1 829 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 708 791.00 | | 5 708 791.00 | 5 708 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 346 206.00 | 15 950.00 | 10 330 256.00 | 10 346 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979 730.00 | | | 979 730.00 |
CU Autres participations | 3 653 985.00 | 12 250.00 | 3 641 735.00 | 3 653 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | 712 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011 020.00 | 357 609.00 | | 6 011 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 311 020.00 | 4 369 623.00 | | 9 311 020.00 |
DP Provisions pour risques | 44 341.00 | 88 825.00 | | 44 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 341.00 | 88 825.00 | | 44 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 991.00 | 2 639 961.00 | | 455 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 008.00 | | 24 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 725.00 | 342 370.00 | | 494 725.00 |
EA Autres dettes | | 32 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 895.00 | 3 039 315.00 | | 974 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 256.00 | 7 497 762.00 | | 10 330 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 991.00 | | | 455 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 670.00 | | 1 637 670.00 | 1 637 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 670.00 | | 1 637 670.00 | 1 637 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 031 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 035 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 212 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 311.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 484.00 | 24 311.00 | | 44 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 484.00 | 22 691.00 | | 44 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 084.00 | 27 806.00 | | 135 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 075.00 | 1 659 015.00 | | 7 727 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 055.00 | 1 301 407.00 | | 1 716 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011 020.00 | 357 609.00 | | 6 011 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 094.00 | | 970 027.00 | 3 668 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 4 637 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663 688.00 | | 970 027.00 | 3 663 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 547.00 | 706.00 | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 547.00 | 706.00 | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 504 001.00 | 504 001.00 | | 504 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 3 367 052.00 | 3 367 052.00 | | 3 367 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 455 991.00 | 455 991.00 | | 455 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 011.00 | 4 859 011.00 | | 4 859 011.00 |
VW T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 895.00 | 974 895.00 | | 974 895.00 |