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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 841.00 | 1 069.00 | 12 772.00 | 13 841.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 890.00 | 1 069.00 | 47 821.00 | 48 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
110 Total général Actif | 64 397.00 | 1 069.00 | 63 328.00 | 64 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 890.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -449.00 | | | -449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
252 Charges sociales | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |