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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 19 587.00 | 1 662.00 | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479.00 | 7 577.00 | 2 901.00 | 10 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 3 028.00 | 3 678.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 793.00 | 30 193.00 | 24 600.00 | 54 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CF Disponibilités | 145 242.00 | | 145 242.00 | 145 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 430.00 | | 460 430.00 | 460 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 224.00 | 30 193.00 | 485 031.00 | 515 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DH Report à nouveau | -138 065.00 | | | -138 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
DL TOTAL (I) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 673.00 | | | 458 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 031.00 | | | 485 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 037.00 | | | 136 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 037.00 | | 2 270.00 | 54 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 54 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 17 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 430.00 | | 2 270.00 | 16 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 196.00 | 6 511.00 | 1 514.00 | 25 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 220.00 | 3 367.00 | | 16 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 976.00 | 3 144.00 | 1 514.00 | 8 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 010.00 | 72 652.00 | 16 358.00 | 89 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 037.00 | 136 037.00 | 215 000.00 | 351 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |