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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 503.00 | 3 215 032.00 | 6 462 471.00 | 9 677 503.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 371.00 | 3 215 032.00 | 6 463 339.00 | 9 678 371.00 |
CU Autres participations | 9 677 503.00 | 3 215 032.00 | 6 462 471.00 | 9 677 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 687 503.00 | | | 9 687 503.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 317.00 | | | -3 203 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 690.00 | | | -265 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 496.00 | | | 6 218 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 950.00 | | | 213 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 842.00 | | | 244 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 339.00 | | | 6 463 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 138.00 | | | 338 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 690.00 | | | -265 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677 503.00 | | | 9 677 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 677 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677 503.00 | | | 9 677 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998 848.00 | 288 633.00 | 72 448.00 | 2 998 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998 848.00 | 288 633.00 | 72 448.00 | 2 998 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 288 633.00 | 72 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 213 950.00 | | 213 950.00 | 213 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 842.00 | 30 892.00 | 213 950.00 | 244 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
ST Autres comptes | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 193.00 | | | 45 193.00 |