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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
AN Terrains | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 834.00 | 9 966.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 865.00 | 16 989.00 | 164 876.00 | 181 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 845.00 | | 103 845.00 | 103 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 710.00 | 16 989.00 | 268 721.00 | 285 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 475.00 | 214 233.00 | | 166 475.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 1 247.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 663.00 | 215 480.00 | | 166 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567.00 | 158.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 53 982.00 | 63 360.00 | | 53 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 5 055.00 | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 917.00 | 92 227.00 | | 79 917.00 |
252 Charges sociales | 26 414.00 | 30 119.00 | | 26 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | 5 318.00 | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 185.00 | 196 240.00 | | 166 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 479.00 | 19 240.00 | | 479.00 |
280 Produits financiers | | 126.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
294 Charges financières | | 1 977.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 161.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 887.00 | 17 229.00 | | 887.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 310.00 | 2 220.00 | | 2 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | 17 229.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196.00 | 19 448.00 | | 3 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 768.00 | 164 584.00 | | 181 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 8 184.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | 20 410.00 | | 14 393.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 670.00 | 36 297.00 | | 58 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 524.00 | 229 652.00 | | 265 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 721.00 | 249 101.00 | | 268 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 524.00 | 229 652.00 | | 265 524.00 |