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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 698 549.00 | | 1 698 549.00 | 1 698 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 515.00 | 1 475.00 | 1 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 199 599.00 | | 1 199 599.00 | 1 199 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 638.00 | 515.00 | 3 300 123.00 | 3 300 638.00 |
BZ Autres créances | 276 826.00 | | 276 826.00 | 276 826.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 062.00 | | 277 062.00 | 277 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 700.00 | 515.00 | 3 577 185.00 | 3 577 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 008.00 | -117 734.00 | | -148 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 876.00 | -30 274.00 | | -80 876.00 |
DL TOTAL (I) | -226 884.00 | -146 008.00 | | -226 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 238.00 | | | 1 434 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 622.00 | 2 288 922.00 | | 2 367 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 207.00 | | 2 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 824 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 804 069.00 | 3 115 759.00 | | 3 804 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 185.00 | 2 969 751.00 | | 3 577 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 647.00 | 826 836.00 | | 1 452 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434 238.00 | | | 1 434 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 178.00 | 30 575.00 | | 81 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 876.00 | -30 274.00 | | -80 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 351.00 | | 510 286.00 | 2 790 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 851.00 | | 510 286.00 | 2 389 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 199.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 199.00 | | 316.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316.00 | 199.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434 238.00 | 1 434 238.00 | | 1 434 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 351 422.00 | | 2 351 422.00 | 2 351 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 826.00 | 248 296.00 | 28 530.00 | 276 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 326.00 | 248 296.00 | 429 030.00 | 677 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 069.00 | 1 452 647.00 | 2 351 422.00 | 3 804 069.00 |