| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 3 236.00 | 2 304.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 2 868.00 | 5 147.00 | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 5 481.00 | 3 380.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 416.00 | 11 585.00 | 10 831.00 | 22 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 633.00 | 4 969.00 | 233 665.00 | 238 633.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 230 461.00 | | 230 461.00 | 230 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 564.00 | 4 969.00 | 489 596.00 | 494 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 980.00 | 16 554.00 | 500 426.00 | 516 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 28 836.00 | 341.00 | | 28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 441.00 | 28 495.00 | | 75 441.00 |
DL TOTAL (I) | 109 227.00 | 33 786.00 | | 109 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 65.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 765.00 | 72 534.00 | | 118 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 427.00 | 134 454.00 | | 154 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 621.00 | 80 576.00 | | 115 621.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 1 975.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 199.00 | 289 604.00 | | 391 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 426.00 | 323 390.00 | | 500 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 199.00 | 289 604.00 | | 391 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 470.00 | | 8 541.00 | 14 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 22 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 16 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | | 8 541.00 | 8 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406.00 | 3 775.00 | 595.00 | 8 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 1 108.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 2 667.00 | 595.00 | 6 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 232 672.00 | 232 672.00 | | 232 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 103.00 | 258 142.00 | 5 961.00 | 264 103.00 |
VW T.V.A. | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 199.00 | 391 199.00 | | 391 199.00 |