| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769.00 | 19 670.00 | 1 099.00 | 20 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 514.00 | 70 876.00 | 49 638.00 | 120 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 484.00 | 108 446.00 | 51 038.00 | 159 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 105.00 | 51 165.00 | 212 940.00 | 264 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 707.00 | 7 628.00 | 1 605 079.00 | 1 612 707.00 |
BZ Autres créances | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CF Disponibilités | 610 497.00 | | 610 497.00 | 610 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 703.00 | 58 793.00 | 2 534 910.00 | 2 593 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 187.00 | 167 239.00 | 2 585 948.00 | 2 753 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 900.00 | -90 868.00 | | -289 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 621.00 | -199 032.00 | | 123 621.00 |
DL TOTAL (I) | -89 279.00 | -212 900.00 | | -89 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 822.00 | 108 633.00 | | 54 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 304.00 | 1 038 433.00 | | 1 486 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 643.00 | 389 686.00 | | 585 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 458.00 | 321 967.00 | | 518 458.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 227.00 | 1 878 719.00 | | 2 675 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 948.00 | 1 665 818.00 | | 2 585 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 486 304.00 | | | 1 486 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 855.00 | | 18 675.00 | 173 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 047.00 | 159 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 047.00 | 141 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 655.00 | | 18 675.00 | 155 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 527.00 | 14 922.00 | 33 002.00 | 126 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 627.00 | 14 922.00 | 33 002.00 | 108 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 522.00 | 51 165.00 | 43 522.00 | 43 522.00 |
6T Sur comptes clients | 6 978.00 | 650.00 | | 6 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 500.00 | 51 815.00 | 43 522.00 | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | 51 815.00 | 43 522.00 | 50 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 643.00 | 585 643.00 | | 585 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 929.00 | 1 596 929.00 | | 1 596 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
VB T. V. A. | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 360.00 | 1 474 360.00 | | 1 474 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 402.00 | 1 703 324.00 | 16 078.00 | 1 719 402.00 |
VW T.V.A. | 321 474.00 | 321 474.00 | | 321 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 227.00 | 2 620 406.00 | 54 822.00 | 2 675 227.00 |