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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 485.00 | 17 960.00 | 139 526.00 | 157 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 648.00 | 18 122.00 | 139 526.00 | 157 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
084 Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
110 Total général Actif | 172 045.00 | 18 122.00 | 153 923.00 | 172 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
242 Autres charges externes. | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 242.00 | | | 6 242.00 |