| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 007.00 | 1 993.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 14 428.00 | 11 172.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 967.00 | 13 404.00 | 18 563.00 | 31 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 567.00 | 29 840.00 | 31 727.00 | 61 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BZ Autres créances | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
CF Disponibilités | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 695.00 | | 182 695.00 | 182 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 262.00 | 29 840.00 | 214 422.00 | 244 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DG Autres réserves | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
DH Report à nouveau | | -68 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 707.00 | 140 243.00 | | -17 707.00 |
DL TOTAL (I) | 116 235.00 | 133 941.00 | | 116 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | 61 196.00 | | 81 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 054.00 | 31 570.00 | | 17 054.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 188.00 | 152 766.00 | | 98 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 422.00 | 286 707.00 | | 214 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 188.00 | 92 766.00 | | 98 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 372.00 | | 559 372.00 | 559 372.00 |
FG Production vendue services | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 015.00 | | 598 015.00 | 598 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 489.00 | 5 000.00 | | 13 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 489.00 | 5 000.00 | | 13 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 489.00 | 4 268.00 | | 13 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 539.00 | 10 626.00 | | -33 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 022.00 | 394 283.00 | | 613 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 729.00 | 254 040.00 | | 630 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 707.00 | 140 243.00 | | -17 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 583.00 | | 11 906.00 | 50 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 61 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 57 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 583.00 | | 11 906.00 | 46 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 227.00 | 14 613.00 | | 15 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 1 333.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 13 280.00 | | 14 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VB T. V. A. | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 883.00 | 127 883.00 | | 127 883.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |