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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 98.00 | 350.00 | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 4 391.00 | 6 244.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 219.00 | 34 002.00 | 14 217.00 | 48 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 102.00 | 38 492.00 | 24 611.00 | 63 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 977.00 | 74 867.00 | 211 110.00 | 285 977.00 |
BZ Autres créances | 229 619.00 | | 229 619.00 | 229 619.00 |
CF Disponibilités | 178 089.00 | | 178 089.00 | 178 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 266.00 | 74 867.00 | 626 399.00 | 701 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 369.00 | 113 359.00 | 651 010.00 | 764 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 10 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 864.00 | 124 098.00 | | -129 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 966.00 | -253 961.00 | | 143 966.00 |
DL TOTAL (I) | 155 102.00 | -118 864.00 | | 155 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 168.00 | 165 794.00 | | 148 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 414 343.00 | | 182 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 830.00 | 89 394.00 | | 139 830.00 |
EA Autres dettes | 17 231.00 | 88 393.00 | | 17 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 408.00 | 765 838.00 | | 494 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 010.00 | 646 974.00 | | 651 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 408.00 | 758 582.00 | | 494 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 222.00 | | 5 881.00 | 72 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 63 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 58 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 422.00 | | 5 433.00 | 68 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 546.00 | 12 946.00 | 15 000.00 | 40 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 546.00 | 12 848.00 | 15 000.00 | 40 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 74 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 182 561.00 | | 182 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 623.00 | 203 623.00 | | 203 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VB T. V. A. | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VC Groupe et associés | 187 509.00 | 187 509.00 | | 187 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 977.00 | 526 977.00 | | 526 977.00 |
VW T.V.A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 408.00 | 494 408.00 | | 494 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |