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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 423.00 | 833.00 | 37 590.00 | 38 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 028.00 | | 540 028.00 | 540 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 006.00 | 56 389.00 | 578 617.00 | 635 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CF Disponibilités | 502 836.00 | | 502 836.00 | 502 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 435.00 | | 531 435.00 | 531 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 441.00 | 56 389.00 | 1 110 052.00 | 1 166 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 028.00 | | | 540 028.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DH Report à nouveau | | -72 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 799.00 | 102 707.00 | | 525 799.00 |
DL TOTAL (I) | 995 775.00 | 469 976.00 | | 995 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 997.00 | 59 466.00 | | 14 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 484.00 | 65 702.00 | | 29 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 357.00 | 1 200.00 | | 57 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 277.00 | 142 860.00 | | 114 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 052.00 | 612 836.00 | | 1 110 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 819.00 | | | 1 106 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 019.00 | | | 1 107 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 054.00 | | | 730 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 054.00 | 619.00 | | 730 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 965.00 | -619.00 | | 376 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 380.00 | 110 000.00 | | 1 293 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 581.00 | 7 293.00 | | 767 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 799.00 | 102 707.00 | | 525 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 257.00 | | 716 922.00 | 667 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 996.00 | 596 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 174.00 | 635 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178.00 | 38 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 257.00 | | 671 321.00 | 667 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 192.00 | 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 028.00 | 540 028.00 | | 540 028.00 |
UX Autres créances clients | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VI Groupe et associés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 627.00 | 568 627.00 | | 568 627.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |