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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 602.00 | 1 925.00 | 38 677.00 | 40 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 1 473.00 | 5 407.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 620.00 | 3 398.00 | 53 222.00 | 56 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BN En cours de production de biens | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BZ Autres créances | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 626.00 | | 255 626.00 | 255 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 246.00 | 3 398.00 | 318 848.00 | 322 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 610.00 | 16 265.00 | | 16 610.00 |
DL TOTAL (I) | 27 610.00 | 26 265.00 | | 27 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 265.00 | 627.00 | | 15 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 260.00 | 36 327.00 | | 187 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 785.00 | 21 936.00 | | 44 785.00 |
EA Autres dettes | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 239.00 | 63 210.00 | | 291 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 848.00 | 89 475.00 | | 318 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 239.00 | 63 210.00 | | 291 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 743.00 | | 574 743.00 | 574 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 743.00 | | 574 743.00 | 574 743.00 |
FM Production stockée | | | 55 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 8 133.00 | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 289.00 | 147 768.00 | | 641 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 679.00 | 131 503.00 | | 624 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 610.00 | 16 265.00 | | 16 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465.00 | | 50 155.00 | 6 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | | 41 127.00 | 6 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 9 027.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 3 202.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 3 202.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 260.00 | 187 260.00 | | 187 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
VI Groupe et associés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
VW T.V.A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 919.00 | 286 919.00 | | 286 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 436.00 | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 263.00 | 863.00 | | 23 263.00 |
ST Autres comptes | 50 482.00 | 24 091.00 | | 50 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 014.00 | 26 515.00 | | 87 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 166 730.00 | 50 499.00 | | 166 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | 436.00 | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 679.00 | 5 588.00 | | 115 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 262.00 | 10 724.00 | | 68 262.00 |
ZE Dividendes | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 489.00 | 101 968.00 | | 327 489.00 |