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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 516.00 | | 308 516.00 | 308 516.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 646.00 | | 322 646.00 | 322 646.00 |
CU Autres participations | 308 516.00 | | 308 516.00 | 308 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 930.00 | -2 310.00 | | -9 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | -7 620.00 | | 12 894.00 |
DK Provisions réglementées | 7 438.00 | 5 734.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 15 403.00 | 804.00 | | 15 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 542.00 | 195 239.00 | | 177 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 939.00 | 122 903.00 | | 124 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 104.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 3 315.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 243.00 | 321 561.00 | | 307 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 646.00 | 322 365.00 | | 322 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 204.00 | 178 334.00 | | 159 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 114.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 1 818.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -1 818.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | -1 325.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 895.00 | 15 260.00 | | 30 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 001.00 | 22 879.00 | | 18 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 894.00 | -7 620.00 | | 12 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 516.00 | | | 308 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 516.00 | | | 308 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 734.00 | 1 704.00 | | 5 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 734.00 | 1 704.00 | | 5 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 542.00 | 29 503.00 | 143 214.00 | 177 542.00 |
VI Groupe et associés | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 773.00 | | | 202 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 243.00 | 159 204.00 | 143 214.00 | 307 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 117.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 399.00 | 1 248.00 | | 1 399.00 |
ST Autres comptes | 2 674.00 | 3 353.00 | | 2 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 176.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | 293.00 | | 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 795.00 | 3 052.00 | | 2 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271.00 | 251.00 | | 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 073.00 | 4 601.00 | | 4 073.00 |