| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
AN Terrains | 80 553.00 | 59 384.00 | 21 169.00 | 80 553.00 |
AP Constructions | 519 037.00 | 249 539.00 | 269 498.00 | 519 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 629.00 | 1 105 421.00 | 382 208.00 | 1 487 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 249.00 | 1 441 409.00 | 676 840.00 | 2 118 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 060.00 | | 411 060.00 | 411 060.00 |
BZ Autres créances | 1 869 722.00 | | 1 869 722.00 | 1 869 722.00 |
CF Disponibilités | 467 680.00 | | 467 680.00 | 467 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 596.00 | | 2 816 596.00 | 2 816 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 845.00 | 1 441 409.00 | 3 493 436.00 | 4 934 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 270.00 | 618 000.00 | | 1 259 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 832.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DH Report à nouveau | -853 551.00 | -485 144.00 | | -853 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 579.00 | -368 406.00 | | -208 579.00 |
DL TOTAL (I) | 204 878.00 | -227 813.00 | | 204 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 58.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 546.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 872.00 | 2 786 373.00 | | 1 944 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 728.00 | 546 850.00 | | 440 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 16 610.00 | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 618 921.00 | 1 958 138.00 | | 618 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 200.00 | 449 032.00 | | 261 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 558.00 | 5 757 609.00 | | 3 270 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 436.00 | 5 533 796.00 | | 3 493 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FG Production vendue services | 14 012 951.00 | | 14 012 951.00 | 14 012 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 016 034.00 | | 14 016 034.00 | 14 016 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 152 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 366 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | -16 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 361 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 900.00 | 12 876 888.00 | | 14 152 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 479.00 | 13 245 294.00 | | 14 361 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 579.00 | -368 406.00 | | -208 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 028.00 | | 10 178.00 | 2 113 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 2 118 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 957.00 | 2 091 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 930.00 | | 10 178.00 | 2 085 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 592.00 | 361 300.00 | 4 483.00 | 1 084 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 779.00 | 1 286.00 | | 25 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 812.00 | 360 015.00 | 4 483.00 | 1 058 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 872.00 | 1 944 872.00 | | 1 944 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 766.00 | 187 766.00 | | 187 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 921.00 | 618 921.00 | | 618 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 200.00 | 261 200.00 | | 261 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 411 060.00 | 411 060.00 | | 411 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 608.00 | 1 341 608.00 | | 1 341 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 283 822.00 | 232 891.00 | | 283 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 891.00 | 232 891.00 | | 232 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 639.00 | 2 291 639.00 | 30.00 | 2 291 639.00 |
VW T.V.A. | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 469.00 | 3 270 469.00 | | 3 270 469.00 |