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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 759 443.00 | | 759 443.00 | 759 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912 037.00 | | 7 912 037.00 | 7 912 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671 480.00 | | 8 671 480.00 | 8 671 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 008.00 | | 241 008.00 | 241 008.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 469.00 | | 330 469.00 | 330 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 949.00 | | 9 001 949.00 | 9 001 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 609.00 | | | -1 479 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 355.00 | -1 479 609.00 | | -835 355.00 |
DL TOTAL (I) | -1 914 965.00 | -1 079 609.00 | | -1 914 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819 338.00 | 9 939 312.00 | | 10 819 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 916 913.00 | 9 945 312.00 | | 10 916 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 001 949.00 | 8 865 703.00 | | 9 001 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 248 843.00 | | 4 248 843.00 | 4 248 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 843.00 | | 4 248 843.00 | 4 248 843.00 |
FQ Autres produits | | | 266 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 346.00 | 4 487 009.00 | | 4 515 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 701.00 | 5 966 618.00 | | 5 350 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 355.00 | -1 479 609.00 | | -835 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 370.00 | | 759 443.00 | 8 745 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 333.00 | 7 912 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 333.00 | 8 671 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745 370.00 | | | 8 745 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912 037.00 | 833 333.00 | | 7 912 037.00 |
UX Autres créances clients | 241 008.00 | | | 241 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 819 338.00 | 10 819 338.00 | | 10 819 338.00 |
VP Divers | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172 319.00 | 1 093 615.00 | 7 078 704.00 | 8 172 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 913.00 | 10 916 913.00 | | 10 916 913.00 |