| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225 272.00 | 48 976.00 | 176 296.00 | 225 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 8 352.00 | 1 697.00 | 10 048.00 |
040 Immobilisations financières | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 326.00 | 57 328.00 | 197 999.00 | 255 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
084 Disponibilités | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 860.00 | | 276 860.00 | 276 860.00 |
110 Total général Actif | 532 186.00 | 57 328.00 | 474 858.00 | 532 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 118.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 514 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 146.00 | 119 202.00 | | 25 146.00 |
224 Production immobilisée | 90 116.00 | 84 640.00 | | 90 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | 8 778.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 2 838.00 | 17 033.00 | | 2 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 101.00 | 229 654.00 | | 143 101.00 |
242 Autres charges externes. | 109 369.00 | 88 496.00 | | 109 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 628.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 323.00 | 106 065.00 | | 128 323.00 |
252 Charges sociales | 37 090.00 | 28 240.00 | | 37 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 092.00 | 25 001.00 | | 11 092.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 596.00 | 248 434.00 | | 286 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 496.00 | -18 780.00 | | -143 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 500.00 | 63 288.00 | | 52 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90 996.00 | 44 364.00 | | -90 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 017.00 | | | 91 017.00 |