| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 557 619.00 | 50 215.00 | 507 404.00 | 557 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 996.00 | 32 790.00 | 44 206.00 | 76 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 790.00 | 12 802.00 | 27 988.00 | 40 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 405.00 | 95 807.00 | 579 598.00 | 675 405.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 445.00 | 95 807.00 | 593 638.00 | 689 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 988.00 | -23 300.00 | | -32 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 943.00 | -9 688.00 | | -9 943.00 |
DL TOTAL (I) | -41 931.00 | -31 988.00 | | -41 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 510.00 | 269 587.00 | | 251 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 854.00 | 379 350.00 | | 383 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 087.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 2 943.00 | | 204.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 568.00 | 654 459.00 | | 635 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 638.00 | 622 471.00 | | 593 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 817.00 | 654 459.00 | | 594 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 428.00 | 31 200.00 | | 31 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 371.00 | 40 888.00 | | 41 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 943.00 | -9 688.00 | | -9 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 521.00 | | 1 884.00 | 673 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 521.00 | | 1 884.00 | 673 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 391.00 | 31 416.00 | | 64 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 391.00 | 31 416.00 | | 64 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 748.00 | 19 997.00 | 40 751.00 | 60 748.00 |
VI Groupe et associés | 383 854.00 | 383 854.00 | | 383 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 806.00 | 404 055.00 | 40 751.00 | 444 806.00 |