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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 250.00 | 32 550.00 | 21 700.00 | 54 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 250.00 | 47 550.00 | 31 700.00 | 79 250.00 |
BT Marchandises | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
BZ Autres créances | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CF Disponibilités | 301 721.00 | | 301 721.00 | 301 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 694.00 | | 651 694.00 | 651 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 944.00 | 47 550.00 | 683 394.00 | 730 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 754.00 | | | 283 754.00 |
DL TOTAL (I) | 551 999.00 | | | 551 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 394.00 | | | 684 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 268.00 | | 1 742 268.00 | 1 742 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 268.00 | | 1 742 268.00 | 1 742 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 918.00 | | | 1 787 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 165.00 | | | 1 504 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 754.00 | | | 283 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 700.00 | 15 850.00 | | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 15 850.00 | | 31 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
UX Autres créances clients | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 409.00 | 249 409.00 | | 249 409.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
ST Autres comptes | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 078.00 | | | 163 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 600.00 | | | 211 600.00 |