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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 778.00 | 57 245.00 | 22 533.00 | 79 778.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 928.00 | 57 245.00 | 80 683.00 | 137 928.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
084 Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
110 Total général Actif | 152 907.00 | 57 245.00 | 95 662.00 | 152 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 499.00 | 196 654.00 | | 189 499.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | 1 749.00 | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 281.00 | 198 402.00 | | 191 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 529.00 | 9 565.00 | | 8 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | 1 441.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 884.00 | 87 415.00 | | 92 884.00 |
242 Autres charges externes. | 51 777.00 | 53 062.00 | | 51 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 1 858.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 750.00 | 25 762.00 | | 24 750.00 |
252 Charges sociales | 7 287.00 | 8 980.00 | | 7 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 979.00 | 13 970.00 | | 10 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 566.00 | 202 053.00 | | 198 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 285.00 | -3 651.00 | | -7 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 715.00 | | |
294 Charges financières | 432.00 | 615.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 7 119.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 263.00 | -4 669.00 | | -8 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |