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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 4.00 | 6 996.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 678.00 | 17 770.00 | 46 908.00 | 64 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 678.00 | 17 774.00 | 53 904.00 | 71 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | 1 425.00 | 34 815.00 | 36 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
084 Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 130.00 | 1 425.00 | 47 705.00 | 49 130.00 |
110 Total général Actif | 120 808.00 | 19 199.00 | 101 609.00 | 120 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
224 Production immobilisée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
252 Charges sociales | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |