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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 661 969.00 | 418 531.00 | 5 243 439.00 | 5 661 969.00 |
040 Immobilisations financières | 358 948.00 | | 358 948.00 | 358 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 020 917.00 | 418 531.00 | 5 602 386.00 | 6 020 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 188 763.00 | | 5 188 763.00 | 5 188 763.00 |
084 Disponibilités | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 437 807.00 | | 5 437 807.00 | 5 437 807.00 |
110 Total général Actif | 11 458 724.00 | 418 531.00 | 11 040 193.00 | 11 458 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 914 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 898 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 549 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 362 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 040 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 850 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
230 Autres produits | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
242 Autres charges externes. | 182 676.00 | | | 182 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
252 Charges sociales | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 628.00 | | | 134 628.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 219.00 | | | 357 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293 861.00 | | | -293 861.00 |
280 Produits financiers | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850 555.00 | | | 1 850 555.00 |
294 Charges financières | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 549 866.00 | | | 1 549 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 382.00 | | | 173 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 826 499.00 | | | 5 826 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 418.00 | | | 194 418.00 |