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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 225.00 | |
AH Fonds commercial | | | 641 063.00 | |
AP Constructions | | | 131 111.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 902 999.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 350.00 | |
BZ Autres créances | | | 339 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 752 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 655 301.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 998.00 | -193 254.00 | | -145 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 404.00 | 47 256.00 | | 46 404.00 |
DL TOTAL (I) | -84 594.00 | -130 998.00 | | -84 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 374.00 | 904 156.00 | | 760 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 441.00 | 630 833.00 | | 592 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 195 671.00 | | 159 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 683.00 | 331 610.00 | | 227 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 895.00 | 2 062 270.00 | | 1 739 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 301.00 | 1 931 272.00 | | 1 655 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 614.00 | | | 1 049 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 269 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 024.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 216.00 | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 362.00 | | | 330 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 478.00 | 216.00 | | 335 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 478.00 | -216.00 | | -50 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 546.00 | 2 166 615.00 | | 2 577 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 142.00 | 2 119 359.00 | | 2 531 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 404.00 | 47 256.00 | | 46 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 718.00 | | 5 303.00 | 1 957 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 354.00 | 1 567 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 192.00 | 65 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 837.00 | 641 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 325.00 | 860 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 900.00 | | | 929 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 858.00 | | 5 303.00 | 950 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 373.00 | 95 288.00 | 64 992.00 | 634 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 997.00 | 2 432.00 | 9 916.00 | 72 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 375.00 | 92 855.00 | 55 075.00 | 561 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 828.00 | 39 757.00 | 113 071.00 | 152 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 180.00 | 147 969.00 | 577 210.00 | 725 180.00 |
VI Groupe et associés | 439 613.00 | 439 613.00 | | 439 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 469.00 | 327 469.00 | | 327 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 714.00 | 427 684.00 | 30.00 | 427 714.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 895.00 | 1 049 614.00 | 690 281.00 | 1 739 895.00 |