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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
BZ Autres créances | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 152.00 | | 297 152.00 | 297 152.00 |
CU Autres participations | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 151.00 | -7 932.00 | | -9 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 754.00 | -1 219.00 | | 53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 231 803.00 | 178 049.00 | | 231 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 187.00 | 21 080.00 | | 64 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 128.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 349.00 | 22 208.00 | | 65 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 152.00 | 200 257.00 | | 297 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 349.00 | 22 208.00 | | 65 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655.00 | 1 219.00 | | 1 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 754.00 | -1 219.00 | | 53 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |