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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 932.00 | | 207 932.00 | 207 932.00 |
AP Constructions | 710 004.00 | 117 102.00 | 592 902.00 | 710 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 738.00 | 142 964.00 | 182 773.00 | 325 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 674.00 | 260 066.00 | 983 608.00 | 1 243 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CF Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 676.00 | 260 066.00 | 1 027 610.00 | 1 287 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 231.00 | -176 432.00 | | -233 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 677.00 | -56 799.00 | | -54 677.00 |
DL TOTAL (I) | -277 909.00 | -223 231.00 | | -277 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 670.00 | 766 432.00 | | 699 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 9 295.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 3 100.00 | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 583 826.00 | 503 826.00 | | 583 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 519.00 | 1 282 653.00 | | 1 305 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 610.00 | 1 059 422.00 | | 1 027 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 462.00 | 583 693.00 | | 674 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200.00 | 15 900.00 | | 16 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 877.00 | 72 699.00 | | 70 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 677.00 | -56 799.00 | | -54 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 674.00 | | | 1 243 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 674.00 | | | 1 243 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 297.00 | 39 769.00 | | 220 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 297.00 | 39 769.00 | | 220 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 670.00 | 68 613.00 | 284 167.00 | 699 670.00 |
VI Groupe et associés | 583 826.00 | 583 826.00 | | 583 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 519.00 | 674 462.00 | 284 167.00 | 1 305 519.00 |