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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 015.00 | | 1 600 015.00 | 1 600 015.00 |
BZ Autres créances | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 474.00 | | 1 626 474.00 | 1 626 474.00 |
CU Autres participations | 1 600 015.00 | | 1 600 015.00 | 1 600 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 216.00 | -27 376.00 | | -15 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 531.00 | 12 160.00 | | 18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 316.00 | 1 484 784.00 | | 1 503 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 074.00 | 23 215.00 | | 108 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 1 301.00 | | 2 469.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | 10 715.00 | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 159.00 | 35 231.00 | | 123 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 474.00 | 1 520 015.00 | | 1 626 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 159.00 | 35 231.00 | | 123 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | 19 323.00 | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069.00 | 7 163.00 | | 3 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 531.00 | 12 160.00 | | 18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 015.00 | | 80 000.00 | 1 520 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 015.00 | | 80 000.00 | 1 520 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UX Autres créances clients | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VI Groupe et associés | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |