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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 356.00 | | 202 356.00 | 202 356.00 |
BZ Autres créances | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 233.00 | | 293 233.00 | 293 233.00 |
CU Autres participations | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 105.00 | -7 887.00 | | -9 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 638.00 | -1 219.00 | | 53 638.00 |
DL TOTAL (I) | 231 733.00 | 178 095.00 | | 231 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 352.00 | 21 080.00 | | 60 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 128.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 500.00 | 22 208.00 | | 61 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 233.00 | 200 303.00 | | 293 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 500.00 | 22 208.00 | | 61 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 140.00 | 2.00 | | 55 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501.00 | 1 221.00 | | 1 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 638.00 | -1 219.00 | | 53 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 755.00 | | 15 502.00 | 199 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 202 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 202 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 755.00 | | 15 502.00 | 199 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VC Groupe et associés | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
VI Groupe et associés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 665.00 | 90 509.00 | 156.00 | 90 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |