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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 277.00 | 106 564.00 | 6 714.00 | 113 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 802.00 | 87 328.00 | 97 474.00 | 184 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 160.00 | 193 892.00 | 104 269.00 | 298 160.00 |
BT Marchandises | 304 513.00 | | 304 513.00 | 304 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 336.00 | 51.00 | 125 285.00 | 125 336.00 |
BZ Autres créances | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CF Disponibilités | 367 997.00 | | 367 997.00 | 367 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 589.00 | 51.00 | 860 538.00 | 860 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 749.00 | 193 942.00 | 964 807.00 | 1 158 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 517 854.00 | 406 001.00 | | 517 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 811.00 | 111 853.00 | | 44 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 459.00 | 4 532.00 | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 621 124.00 | 577 386.00 | | 621 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 818.00 | 67 213.00 | | 16 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 285.00 | 82 418.00 | | 41 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 880.00 | 135 040.00 | | 217 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 526.00 | 71 144.00 | | 60 526.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | 19 754.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 683.00 | 385 082.00 | | 343 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 807.00 | 962 468.00 | | 964 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 824.00 | | 37 336.00 | 260 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 743.00 | | 37 336.00 | 260 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 060.00 | 28 832.00 | | 165 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 060.00 | 28 832.00 | | 165 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 880.00 | 217 880.00 | | 217 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 826.00 | 16 818.00 | 8.00 | 16 826.00 |
VI Groupe et associés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 160.00 | 188 079.00 | 81.00 | 188 160.00 |
VW T.V.A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 691.00 | 343 683.00 | 8.00 | 343 691.00 |