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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 72 286 471.00 | | 72 286 471.00 | 72 286 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 286 705.00 | | 72 286 705.00 | 72 286 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 2 844 645.00 | | 2 844 645.00 | 2 844 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 921 679.00 | | 2 921 679.00 | 2 921 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 208 384.00 | | 75 208 384.00 | 75 208 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 935 177.00 | 22 935 177.00 | | 22 935 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480 723.00 | 1 313 213.00 | | 1 480 723.00 |
DG Autres réserves | 13 433 733.00 | 19 751 027.00 | | 13 433 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 846 581.00 | 3 350 216.00 | | 20 846 581.00 |
DK Provisions réglementées | 962 669.00 | 962 669.00 | | 962 669.00 |
DL TOTAL (I) | 59 658 882.00 | 48 312 301.00 | | 59 658 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 607 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 494 476.00 | 75 121.00 | | 15 494 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 447 200.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 27 295.00 | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 41 494.00 | 265.00 | | 41 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 549 501.00 | 21 157 830.00 | | 15 549 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 208 384.00 | 69 470 132.00 | | 75 208 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 172 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 172 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 603 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 203 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 607.00 | 158 422.00 | | 356 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 607.00 | 158 422.00 | | 356 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 607.00 | -158 422.00 | | -356 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 172 165.00 | 4 160 000.00 | | 22 172 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 584.00 | 809 784.00 | | 1 325 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 846 581.00 | 3 350 216.00 | | 20 846 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 830 293.00 | 4 456 412.00 | | 67 830 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 286 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 286 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 830 293.00 | 4 456 412.00 | | 67 830 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 962 669.00 | | | 962 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 962 669.00 | | | 962 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 494 476.00 | 268 102.00 | | 15 494 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 123.00 | 74 503.00 | 2 620.00 | 77 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 549 501.00 | 323 127.00 | | 15 549 501.00 |