| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 203.00 | 1 297.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 068.00 | 64 489.00 | 34 579.00 | 99 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 969.00 | 78 453.00 | 31 516.00 | 109 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 117.00 | 144 146.00 | 74 972.00 | 219 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 992.00 | | 120 992.00 | 120 992.00 |
BZ Autres créances | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 560.00 | | 192 560.00 | 192 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 677.00 | 144 146.00 | 267 531.00 | 411 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DL TOTAL (I) | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 041.00 | | | 173 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 531.00 | | | 267 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 041.00 | | | 173 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 789.00 | | 423 789.00 | 423 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 789.00 | | 423 789.00 | 423 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 341.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 892.00 | | | 451 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 355.00 | | | 433 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 246.00 | | 18 709.00 | 234 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 838.00 | 219 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 838.00 | 211 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 666.00 | | 18 709.00 | 226 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 699.00 | 36 285.00 | 31 838.00 | 139 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 699.00 | 36 285.00 | 31 838.00 | 139 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VC Groupe et associés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 528.00 | 181 948.00 | 7 580.00 | 189 528.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 041.00 | 173 041.00 | | 173 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
ST Autres comptes | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
YT Sous‐traitance | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |