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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 005.00 | 15 228.00 | 32 777.00 | 48 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 106.00 | 15 228.00 | 6 849 878.00 | 6 865 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 503 366.00 | | 503 366.00 | 503 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 408.00 | | 510 408.00 | 510 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 514.00 | 15 228.00 | 7 360 286.00 | 7 375 514.00 |
CU Autres participations | 6 817 101.00 | | 6 817 101.00 | 6 817 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 400.00 | 1 684 400.00 | | 1 684 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 185.00 | | | 1 168 185.00 |
DH Report à nouveau | | 665 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 504.00 | 532 325.00 | | 866 504.00 |
DK Provisions réglementées | 12 932.00 | 5 121.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 021.00 | 2 887 706.00 | | 3 762 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 113.00 | 404 364.00 | | 298 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241 150.00 | 3 859 805.00 | | 3 241 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 3 120.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 268.00 | 42 881.00 | | 53 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 265.00 | 4 310 169.00 | | 3 598 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 286.00 | 7 197 875.00 | | 7 360 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 049.00 | | 410 049.00 | 410 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 049.00 | | 410 049.00 | 410 049.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 811.00 | 5 121.00 | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 5 121.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | -5 121.00 | | -7 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | 16 409.00 | | 42 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 394.00 | 807 979.00 | | 1 186 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 889.00 | 275 654.00 | | 319 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 504.00 | 532 325.00 | | 866 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 9 601.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 9 601.00 | | 5 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 121.00 | 7 811.00 | | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | 7 811.00 | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241 150.00 | 688 796.00 | 2 552 354.00 | 3 241 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 113.00 | 107 384.00 | 190 729.00 | 298 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 265.00 | 855 182.00 | 2 743 083.00 | 3 598 265.00 |