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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
AP Constructions | 550 126.00 | 164 771.00 | 385 355.00 | 550 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 146.00 | 326 740.00 | 215 406.00 | 542 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 554.00 | 16 638.00 | 22 917.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 851.00 | 508 149.00 | 629 703.00 | 1 137 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 954.00 | | 386 954.00 | 386 954.00 |
BZ Autres créances | 2 043 372.00 | | 2 043 372.00 | 2 043 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 1 352 106.00 | | 1 352 106.00 | 1 352 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 693.00 | | 3 892 693.00 | 3 892 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 545.00 | 508 149.00 | 4 522 396.00 | 5 030 545.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 781 388.00 | | | 781 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 891.00 | | | 518 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 308.00 | | | 1 439 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 080.00 | | | 692 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 530.00 | | | 2 257 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 088.00 | | | 3 083 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 396.00 | | | 4 522 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 000.00 | | | 2 468 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 755.00 | 370 096.00 | | 767 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 137 851.00 | | | 1 137 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 645.00 | | | 1 137 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 550.00 | 370 095.00 | | 767 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | 2.00 | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 588.00 | 89 560.00 | 508 149.00 | 418 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 588.00 | 89 560.00 | 508 149.00 | 418 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 530.00 | 2 257 530.00 | | 2 257 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 386 954.00 | 386 954.00 | | 386 954.00 |
VB T. V. A. | 88 057.00 | 88 057.00 | | 88 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 080.00 | 76 991.00 | 293 836.00 | 692 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955 314.00 | 1 955 314.00 | | 1 955 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 739.00 | 2 435 739.00 | | 2 435 739.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 088.00 | 2 468 000.00 | 293 836.00 | 3 083 088.00 |